Conciliación Bancaria V2

Usa Conciliación Bancaria V2 para comparar tu estado de cuenta con las transacciones registradas en TuControl y dejar conciliados los movimientos que coinciden.

Crear una conciliación

1. Ingresa a Bancos y abre Conciliaciones bancarias V2.
2. Dale clic a Agregar.
3. En la ventana Analizar tu Estado de Cuenta, dale clic a Descargar Plantilla si necesitas preparar el archivo.
4. Selecciona el Banco que quieres conciliar.
5. Revisa la Fecha Inicial y el Saldo Inicial. Si el banco ya tiene conciliaciones anteriores, el sistema completa los datos de la última conciliación y los campos quedan bloqueados. Si es la primera conciliación de ese banco, puedes editar ambos campos.
6. Ingresa la Fecha de Corte y el Saldo Final de tu estado de cuenta.
7. Carga el archivo XLSX del estado de cuenta.
8. Dale clic a Analizar.

El archivo debe ser formato XLSX e incluir movimientos con fecha, entrada o salida. Si intentas subir otro tipo de archivo, TuControl te muestra un aviso para que elijas el formato correcto. Si hay filas incompletas o montos inválidos, TuControl te muestra el error para que corrijas el archivo antes de crear la conciliación.

Cuando la conciliación se crea correctamente, TuControl abre el detalle para que puedas revisar y asignar movimientos.

Revisar el resumen de la conciliación

En el detalle de la conciliación puedes ver:

• Saldo inicial.
• Entradas conciliadas.
• Salidas conciliadas.
• Saldo calculado.
• Saldo bancario.
• Diferencia entre el saldo calculado y el saldo bancario.

También puedes descargar o abrir el archivo de estado de cuenta que cargaste desde el ícono de archivo.

Asignar transacciones del sistema

1. En el detalle, revisa la tabla que compara Estado de cuenta contra Sistema.
2. Busca el movimiento del estado de cuenta que quieres relacionar.
3. Dale clic a Asignar.
4. En la ventana Seleccionar transacciones del sistema, filtra por Fecha, Referencia o comentario, Monto mínimo o Monto máximo si lo necesitas.
5. Marca una o más transacciones del sistema.
6. Dale clic a Seleccionar.
7. Repite el proceso para los movimientos que necesites.
8. Dale clic a Guardar para conservar las asignaciones.

Puedes asignar más de una transacción del sistema a un mismo movimiento del banco si el monto se compone de varios registros. Si necesitas corregir una relación antes de conciliar, usa las acciones de edición o eliminación de la fila.

Conciliar o desconciliar movimientos

1. Cuando el movimiento del banco tenga una transacción asignada, usa el selector de la primera columna para Conciliar.
2. Si necesitas revertirlo, vuelve a usar el selector para Desconciliar.
3. Revisa el resumen superior para confirmar cómo cambian las entradas, salidas y la diferencia.

Los movimientos conciliados se muestran como completados en la tabla. Si la conciliación ya fue finalizada o anulada, queda en modo solo lectura.

Finalizar una conciliación

1. Revisa que la Diferencia sea correcta.
2. Confirma que ya guardaste todas las asignaciones pendientes.
3. Dale clic a Finalizar.

Una vez finalizada, la conciliación ya no se puede modificar. Su saldo queda como referencia para la siguiente conciliación del mismo banco.

Anular una conciliación

1. Desde la lista de Conciliaciones bancarias V2, busca la conciliación.
2. Dale clic al botón de anulación.
3. Ingresa el Motivo de anulación.
4. Confirma con Anular.

TuControl guarda quién anuló la conciliación, la fecha y el motivo. Esa información aparece en el detalle de la conciliación anulada.

Filtros disponibles

En el detalle puedes filtrar los movimientos por:

• Fecha.
• Referencia o comentario.
• Tipo: entradas o salidas.
• Estado: conciliadas o no conciliadas.
• Monto mínimo y Monto máximo.

Estos filtros te ayudan a trabajar conciliaciones largas sin perder el contexto de los movimientos pendientes.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué hago si necesito conciliar un movimiento pero no existe en el sistema?

  Crea la transacción bancaria faltante desde Bancos y luego regresa a la conciliación para asignarla. Asegúrate de registrarla con una fecha dentro del rango de la conciliación: desde la Fecha Inicial hasta la Fecha de Corte.

• Si la fecha de corte es hoy, ¿puedo agregar movimientos faltantes del mismo día?

  Sí. La Fecha de Corte incluye el día completo. Si tu fecha de corte es hoy, puedes crear movimientos con fecha de hoy y luego asignarlos en la conciliación. Los movimientos con fecha posterior no aparecerán para esa conciliación.

• Si una conciliación termina el día 10 y la siguiente inicia el día 10, ¿ese día se incluye en ambas?

  Sí, el día 10 queda incluido por fecha en ambos rangos. Esto permite trabajar movimientos faltantes de ese mismo día en la siguiente conciliación, siempre que todavía no estén asignados o conciliados en otra conciliación.

• ¿Qué fecha debo usar si agrego una transacción faltante?

  Usa la fecha real del movimiento bancario. Si necesitas que aparezca en una conciliación con fecha de corte específica, la transacción debe tener una fecha igual o anterior a esa Fecha de Corte y no menor que la Fecha Inicial.

• ¿Debo salir de la conciliación para crear una transacción faltante?

  Sí. Si la transacción no existe en TuControl, créala desde Bancos. Después regresa a la conciliación, dale clic a Asignar y busca la transacción que acabas de crear.

• ¿Por qué no encuentro una transacción al intentar asignarla?

  Revisa que sea del mismo banco, que no esté anulada, que no esté usada en otra conciliación y que su fecha esté dentro del rango de la conciliación.